В случае, если один контрагент является по отношению к предприятию и поставщиком, и покупателем, то задолженность этой организации можно зачесть, разберем, как в 1с провести взаимозачет.
О том, как это можно сделать в программе 1С Бухгалтерия 8, редакция 2.0 я рассказывала в этой статье, сегодня мы рассмотрим взаимозачет в 1С Бухгалтерия 2, редакция 3.0.
Для проведения взаимозачета используется документ «Корректировка долга», который находится на закладке «Покупки и продажи» в разделе «Расчеты с контрагентами». Добавляем новый документ при помощи кнопки «Создать». Вид операции в новом документе «Проведение взаимозачета» уже выбран по умолчанию.
Для лучшего понимания того, как в 1с провести взаимозачет рассмотрим пример.
ООО «Веда» приобрело от ООО «Кактус» товары на сумму 1 180 руб. включая НДС 18% и оказало ООО «Кактус» услуги на сумму 2 360 руб. включая НДС 18%.
В новом документе в строках дебитор и кредитор выбираем ООО «Кактус», далее нажимаем на кнопку «Заполнить», а затем «Заполнить остатками по взаиморасчетам» на закладке «Дебиторская задолженность». То же самое делаем на закладке «Кредиторская задолженность». Суммы заполняются автоматически. Однако поскольку приобретение товаров было на одну сумму, а реализация услуг на другую, сумму дебиторской задолженности нужно подкорректировать вручную.
Если это не сделать, то программа при проведении документа выдаст ошибку.
Если нужно сразу заполнить две закладки (дебиторская и кредиторская задолженность) нажимаем на кнопку «Заполнить», а затем на «Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам».
Затем проводим документ и смотрим проводку:
Печатной формой документа является «Акт взаимозачета». Найти его можно в верхней части экранной формы документа «Корректировка долга».
После закрытия документ сохраняется в одноименном журнале.
Мы рассмотрели, как в 1с провести взаимозачет, про то, как в редакции 3.0 сформировать акт сверки смотрите здесь. О том, как списать дебиторскую задолженность в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 смотрите здесь. Про проведение взаимозачета в ред. 3.0, интерфейс «Такси» смотрите тут.
Здравствуйте! у меня куча вопросов по 1с 8 версия.Я не работала в этой программе никогда и не вела производство.Стаж большой в бюджете и следовательно другой программе. Учет знаю хорошо. но не владею с программой. Можно получить консультацию? У меня вопрос по банку. Выгружаю файлы с банка в 1с бухгалтерию. При обработке данных выявляться не стыковка по остаткам. Обороты идут. Где можно посмотреть ,почему остаток не сходиться .показывает красным.Понимаю что надо исправить найти ошибку ,незнаю как? возможно я что то не отработала или отработала 2 раза? как отследить? как узнать что за сумма или из чего она сформирована.Конечно не мешало бы пошаговую инструкцию по банку с выгрузки до отработки операций и отслеживания .Все ли правильно.
Здравствуйте, проверить все ли документы проведены, которые были выгружены из клиент-банка. Инструкцию обычно можно взять в банке. Консультацию можно получить у наших консультантов https://prof-accontant.ru/moi-uslugi