Достаточно часто бывает, что одно предприятие может выступать по отношению к вашей организации и продавцом, и покупателем, в этом случае обычно делается зачет задолженности, рассмотрим как сделать взаимозачет в 1с Бухгалтерия 8, редакция 2.0.
Для проведения взаимозачета должно соблюдаться два требования:
- зачесть можно только однородные требования, например, если ваша организация поставила товара, а поставщик оказал услугу или наоборот.
- на момент проведения взаимозачета сроки оплаты по договору должны наступить.
Если суммы взаимной задолженности не равны, то тогда долг будет погашен частично, в этом случае это нужно обязательно отразить в документах по взаимозачету.
Взаимозачет в 1с Бухгалтерия 8, редакция 2
Для того, чтобы провести взаимозачет в 1с Бухгалтерия 8 нужно заполнить документ «Корректировка долга». Сформировать его можно через верхнее меню «Покупка» или «Продажа». Также документ присутствует на одноименных закладках в разделе «Журналы» (левая нижняя часть).
Добавляем новый документ при помощи кнопки «Добавить» и выбираем вид операции «Проведение взаимозачета».
В нашем примере ООО «Веда» приобрело от ООО «Кактус» товары на сумму 1 180 руб. включая НДС 18%, а также оказало ООО «Кактус» услуги на сумму 2 360 руб. включая НДС 18%.
В документе взаимозачет в 1с выбираем дебитора и кредитора, по нашему примеру ООО «Кактус» и нажимаем на кнопку «Заполнить» и «Заполнить остатками по взаиморасчетам».
Табличная часть закладки «Взаиморасчеты» заполнилась автоматически. Однако достаточно часто бывает так, что суммы дебиторской и кредиторской задолженности не равны между собой. В нашем примере задолженность перед ООО «Кактус» составляет 1 180 рублей, а ООО «Кактус» должен 2 360 рублей. Поэтому сумму 2 360 рублей нужно вручную исправить на 1 180 рублей, иначе программа документ не проведет.
После исправления суммы проводим документ. По нему формируется проводка.
У документа есть печатная форма «Акт взаимозачета». Она формируется по кнопке «Печать» или «Корректировка долга» в нижней части документа.
После формирования закрываем документ взаимозачет в 1с и он сохраняется в журнале, про то как сделать акт сверки в 1С Бухгалтерия 2.0 читайте здесь. Про проведение взаимозачета в ред. 3.0, интерфейс «Такси» смотрите тут.
А в 3.0?
https://www.youtube.com/watch?v=UwRfmUYnbqo