Оплата долга третьему лицу в 1С Бухгалтерия 8



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-3568080805867086"
data-ad-slot="4148361269"
data-ad-format="auto">

Иногда, в случает имеющейся задолженности поставщику, последний может попросить сделать оплату не на его счет, а на счет указанной им третьей организации, в этом случае осуществляется оплата долга третьему лицу.

Факт оплаты обычно оформляется дополнительным соглашением к договору или письмом с реквизитами получателя платежа. 

Оплата долга третьему лицу в 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0. отражается следующим образом. Составляется платежное поручение, в котором указываются реквизиты третьего лица и на основании чего производится платеж (дополнительное соглашение или письмо).

Платежное поручение не формирует проводку и находится на закладке «Банк и касса» в разделе «Банк».

Например, ООО «Веда» получила от ООО «Тонус» по договору 12 товары на сумму 118 000 рублей. Товары не были оплачены. ООО «Тонус» прислал письмо с просьбой оплатить сумму задолженности ООО «Кактус».

Оформляем платежное поручение, на основании него можно создать банковскую выписку с видом списание с расчетного счета – оплата поставщику.

Здесь указывается получатель платежа, в нашем примере, ООО «Кактус», договор (можно указать просто основной договор, так как договора с ООО «Кактус» у нас нет), статью движения денежных средств и сумму.

Оплата долга третьему лицу

По документу будет сформирована проводка: Дт 60.02 Кт 51, то есть сумма оплаты попадет на авансы выданные.

Если мы откроем оборотно-сальдовую ведомость по счету 60, мы увидим нашу задолженность перед ООО «Тонус» (по кредиту) и задолженность ООО «Кактус» перед нами (по дебету). Теперь нужно сделать зачет этих задолженностей. Для этого используется документ «Корректировка долга», находится на закладке «Покупки и продажи» в разделе «Расчеты с контрагентами».

Выбираем вид операции «Зачет авансов» и нажимаем на кнопку «Создать».

В шапке документа указываем, что нужно зачесть аванс поставщику в счет задолженности нашей организации перед третьим лицом. В графе поставщик (дебитор) указываем ООО «Кактус», так как это предприятие должно нам из-за уплаченного аванса. В графе третье лицо (кредитор) указываем ООО «Тонус».

Переходим в табличную часть документа. Здесь, на закладке «Авансы поставщику (дебиторская задолженность) нажимаем на кнопку «Заполнить» и «Заполнить авансами по взаиморасчетам». Появится задолженность ООО «Кактус» перед ООО «Веда», отнесенная на авансы.

Оплата долга третьему лицу

На второй закладке «Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность)» поступаем аналогично, здесь будет отражена задолженность ООО «Веда» перед ООО «Тонус».

Оплата долга третьему лицу

После проведения документа будет сформирована проводка: Дт 60.01 Кт 60.02 и задолженность ООО «Кактус» и перед ООО «Тонус» будет закрыта.

Так отражается оплата долга третьему лицу в 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0.

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Иногда, в случает имеющейся задолженности поставщику, последний может попросить сделать оплату не на его счет, а на счет указанной им третьей организации, в этом случае осуществляется оплата долга третьему лицу..Факт оплаты обычно оформляется дополн...

Комментарии “Оплата долга третьему лицу в 1С Бухгалтерия 8

  1. Спасибо большое за подробную информацию по оплате 3-му лицу.А как такая ситуация должна быть отражена в ООО «Тонус»?

    И если нет задолженности у «Веды» перед «Тонусом»,но по письму «Тонуса» «Веда» оплачивает в счет предоплаты задолженность"Кактусу".Каким образом отразить это в «Тонусе» и как в Тонусе выписать счет-фактуру на полученный аванс.Что выбрать в документе-основания,ведь там только выбираются поступления на Р/с,а его фактически не было.Была сделана в «Тонусе» проводка в операциях,проведенных вручную :

    Дт 60.01 Кт 62.02 Оплата по письму.Помогите,пожалуйста разобраться.

  2. Здравствуйте, запутанная у вас ситуация. Мне кажется, что предоплаты третьему лицу не может быть, либо я не поняла ваш вопрос

  3. Проще и логичнее создать у контрагента ООО «Тонус» ещё один «счёт получателя», назвать его, к примеру, «по письму на ООО Кактус», и оформить обычное платёжное поручение, выбрав этот созданный счёт. В результате в справочнике контрагентов нет ООО «Кактус», с которым у ООО «Веда» фактически нет никаких договорных отношений, а также не оформляется документ «корректировка долга».

  4. Добрый день!

    Подскажите как отразить оплату от третьего лица в следующей ситуации:

    Наша организация выставила счет организации А на сумму 150000 руб. Эта организация частично оплатила — 70000, потом через несколько дней за эту организацию А оплатила организация Б всю оставшуюся сумму. Как перекинуть деньги с одной организации на другую?

  5. А как правильно его заполнить? Подскажите пожалуйста, а то я только начинающий бухгалтер и хочеться чтобы все было правильно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *