В программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 можно сформировать отчет по анализу движения денежных средств. Отчет “Анализ движений денежных средств” предназначен для анализа движения денежных средств в разрезе статей движения денежных средств, плательщиков (получателей), в том числе подотчетных лиц, документов оплаты. Найти его можно в разделе «Руководителю».

По кнопке “Показать настройки” можно указать параметры формирования отчета.

На закладке “Группировка” отмечаем флажками показатели, по которым будут сгруппированы данные в отчете – “Вид денежных средств”, “Размещение”, “Вид движения”, “Статья движения денежных средств”, “Плательщик / Получатель”, “Документ оплаты”.

Добавить показатели можно по кнопке “Добавить”.

На закладке “Отбор” отмечаем флажками показатели для отбора данных в отчет (показатели можно добавить по кнопке “Добавить”), указываем вид сравнения для отбора и значение отбора (например, отчет можно сформировать по конкретной статье движения денежных средств (вид сравнения – “Равно”) или по нескольким статьям (вид сравнения – “В списке”).

На закладках “Дополнительные поля” и “Сортировка” можно вывести дополнительные поля и отсортировать выводимые показатели.

На закладке “Оформление” можно задать внешний вид отчета.

Подробнее смотрите в видео