В 1С:Бухгалтерии 8 начиная с версии 3.0.205 появилась автоматическая сверка банковской выписки с данными учета. Новая возможность помогает быстрее заметить расхождения по расчетному счету и найти период, в котором они возникли.
Проверка выполняется при загрузке выписки из файла или через сервис 1С:ДиректБанк. Программа сравнивает начальный остаток по данным банка с остатком по расчетному счету в 1С.
Что происходит при расхождении
Если начальные остатки не совпали, 1С формирует отчет «Сверка банковской выписки». В нем можно увидеть данные учета и данные банка начиная с даты, когда остатки стали различаться.
Это упрощает поиск ошибок. Не нужно вручную просматривать выписки за несколько месяцев: программа помогает определить, с какого дня стоит начать проверку.
Причинами расхождений могут быть:
- не загруженная банковская операция;
- непроведенный документ поступления или списания с расчетного счета;
- повторно введенный платеж;
- неучтенная комиссия банка;
- исправленный или удаленный документ по расчетному счету;
- ручная операция, которая изменила остаток по счету 51.
Где открыть отчет
В полном интерфейсе журнал банковских выписок находится в разделе:
Банк и касса → Банк → Банковские выписки
Проверка прошлых периодов
Отчет можно сформировать за любой период. Но здесь есть важная особенность: для сверки старых месяцев в программе должны быть сохранены данные банковских выписок.
Загруженные выписки 1С сохраняет в служебных регистрах. Если требуется проверить прошлый период, выписки за него нужно загрузить непосредственно из отчета «Сверка банковской выписки». Тогда программа сохранит данные и сможет сопоставить их с учетом.
Что полезно делать бухгалтеру
После обновления до версии 3.0.205 стоит включить сверку в обычный порядок работы:
- регулярно загружать выписки из банка;
- проверять сообщения о расхождении начального остатка;
- перед закрытием месяца формировать отчет по каждому расчетному счету;
- сразу исправлять пропущенные, дублирующие или непроведенные банковские документы.
Новая функция не заменяет контроль операций по расчетному счету, но заметно сокращает время на поиск ошибок. Особенно это удобно, если выписка загружается регулярно и по счету проходит много платежей.
Подробнее о том, как делается сверка банковской выписки в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0. смотрите в видео.
Больше полезных видео по бухгалтерии и 1С смотрите в моем бухгалтерском клубе.
Квиз для бухгалтера плюс бонус по нейросетям
Канал в яндекс-дзен.
Телеграм buh1c
